Biểu đồ hình nến là một công cụ kỹ thuật phổ biến được sử dụng để phân tích biến động giá trên thị trường. Trong số các công cụ dùng để phân tích kỹ thuật, mô hình nến đảo chiều được biết đến là một công cụ hữu ích của các nhà giao dịch. Mô hình này còn được gọi là mô hình nến Nhật đảo chiều, và nó được sử dụng để báo hiệu xu hướng tăng hoặc giảm.
Có vô số mẫu hình nến mà nhà đầu tư có thể sử dụng để xác định các vùng giá quan trọng trên biểu đồ giao dịch và định vị điểm mua/bán. Một số mẫu hình nến cung cấp thông tin chi tiết về sự cân bằng giữa lực mua và lực bán, trong khi các mẫu hình khác có thể cho thấy sự đảo ngược, xu hướng tăng/giảm hoặc sự lưỡng lự. Sử dụng các mẫu nến cùng với các yếu tố kỹ thuật khác trong từng thời điểm cụ thể sẽ giúp nhà đầu tư đưa ra quyết định đầu tư chính xác trong hoạt động tài chính.
Cách đọc biểu đồ nến nhật
Mỗi cây nến trên biểu đồ đại diện cho các thông tin về giá như giá mở cửa, giá đóng cửa, giá cao hoặc thấp trong một khoảng thời gian nhất định. Có hai thành phần chính trong một cây nến Nhật:
- Thân nến: Thể hiện phạm vi giá đóng cửa và giá mở cửa trong một khoảng thời gian nhất định.
- Bóng nến: Thể hiện phạm vi giá trên và dưới của sản phẩm giao dịch trên thị trường.
Các mẫu nến có thể có nhiều hình dạng và màu sắc khác nhau, tuy nhiên, một số quy tắc cơ bản phổ biến là:
- Nến màu xanh: Giá mở cửa thấp hơn giá đóng cửa, biểu thị cho xu hướng tăng giá.
- Nến màu đỏ: Giá mở cửa cao hơn giá đóng cửa, biểu thị cho xu hướng giảm giá.
Các mô hình nến đảo chiều tăng giá
Nến búa thuận (Hammer)
Mô hình nến búa thuận có một bóng dài phía dưới cùng của xu hướng giảm, trong đó bóng nến phía dưới có kích thước ít nhất gấp đôi phần thân. Nến này cho thấy phe mua đang kiểm soát tình hình, đẩy giá lên cao hơn và báo hiệu xu hướng tăng giá, cho phép nhà đầu tư tham gia lệnh mua.
Hình 1: Mô hình nến búa thuận
Nến búa ngược (Inverted hammer)
Nến búa ngược, còn gọi là búa nghịch đảo, có bóng dài ở phía trên thân. Tương tự như một cái búa, phần bóng phía trên phải có kích thước ít nhất gấp đôi phần thân. Mô hình này xuất hiện ở dưới cùng của một xu hướng giảm và có thể cho thấy một sự đảo chiều tiềm năng lên trên. Bóng nến phía trên cho thấy giá đã ngừng xu hướng giảm liên tục của nó, mặc dù cuối cùng những người bán đã cố gắng đẩy nó xuống khi mở cửa. Do đó, hình búa ngược có thể cho thấy rằng người mua có thể sớm giành được quyền kiểm soát thị trường.
Hình 2: Mô hình nến búa ngược
Ba chàng lính ngự lâm (Three white soldiers)
Mô hình ba chàng lính ngự lâm gồm ba thân nến xanh liên tiếp, mỗi thân nến mở trong thân nến trước đó và đóng cửa ở mức cao hơn mức cao nhất của nến trước đó. Những thanh nến này không nên có bóng nến dài, cho thấy áp lực mua liên tục đang đẩy giá lên. Kích thước và bóng nến có thể được sử dụng để đánh giá cơ hội tiếp tục hoặc khả năng thu hồi.
Hình 3: Mô hình ba chàng lính ngự lâm
Mô hình nến bà bầu (Harami)
Mô hình nến bà bầu là một cây nến mẹ dài theo sau là một cây nến nhỏ nằm hoàn toàn trong thân của cây nến trước đó. Mô hình này cho thấy đà mua hoặc bán đang chậm lại và có thể sắp kết thúc.
Hình 4: Mô hình nến bà bầu
Nến Sao mai Morning Star
Nến Sao mai Morning Star là mô hình nến đảo chiều gồm 3 nến, trong đó:
- Cây nến đầu tiên là cây nến giảm dài.
- Cây nến thứ hai có phần thân nhỏ hoặc không có thân, có thể là một nến Doji, Hammer hoặc Spinning Top.
- Cây nến thứ ba là cây nến tăng.
Mô hình này báo hiệu rằng sau khi thị trường liên tục bị đẩy giá và người mua lưỡng lự, phe mua đã chiếm ưu thế và đẩy giá đóng cửa lên cao. Khi này nhà đầu tư có thể cân nhắc vào lệnh mua để thu lợi.
Hình 5: Mô hình nến Sao mai Morning Star
Nến em bé bị bỏ rơi (Bullish Abandoned Baby)
Mô hình nến em bé bị bỏ rơi gồm 3 nến:
- Nến 1 và 3 là các nến bên ngoài có kích thước lớn.
- Nến 2 ở bên trong có kích thước nhỏ hơn, giống một "em bé bị bỏ rơi".
Mô hình Bullish Abandoned Baby thường xảy ra vào cuối đợt tăng giá, khi xuất hiện khoảng trống giữa các nến. Khi nến 1 cho thấy giá đang tiếp tục giảm và cuối cùng tạo ra một khoảng cách với giá đóng cửa của nến 2, nến 3 xuất hiện và kích hoạt xu hướng tăng trên quy mô lớn.
Hình 6: Mô hình nến em bé bị bỏ rơi
Mô hình đáy nhíp (Tweezer Bottom)
Mô hình Tweezer Bottom là mô hình xuất hiện để báo giảm giá và đảo chiều chuyển từ giảm sang tăng. Mô hình này gồm hai nến:
- Nến đầu tiên là nến giảm, có dạng dài.
- Nến thứ hai là nến tăng, giá mở cửa bằng với giá đóng cửa của ngày hôm trước.
Thường hai nến trong mô hình Tweezer Bottom có màu sắc trái ngược nhau. Nến 1 cho thấy giá đang đồng thuận với xu hướng giảm, trong khi nến 2 cho thấy dấu hiệu phục hồi của thị trường. Nhờ đó, nhà đầu tư có thể nắm bắt xu hướng dịch chuyển và khái quát về chênh lệch tiền tệ.
Hình 7: Mô hình đáy nhíp
Nến Dragonfly Doji
Nến Dragonfly Doji là mô hình đảo chiều tăng giá phổ biến nhất. Nến này có hình dạng đặc biệt, giống một con chuồn chuồn đang sải cánh. Thường xuất hiện ở cuối xu hướng giảm, Dragonfly Doji được tạo ra khi giá mở cửa và giá đóng cửa trùng nhau. Mô hình này cho thấy phe mua đã kiểm soát hoàn toàn các phiên giao dịch sau đó và xu hướng đảo chiều rất mạnh.
Hình 8: Nến Dragonfly Doji
Nến nhấn chìm tăng (Bullish Engulfing)
Nến nhấn chìm tăng là mẫu mô hình đảo chiều gồm hai nến:
- Nến đầu tiên là nến giảm.
- Nến thứ hai là nến tăng.
Độ dài của nến thứ hai phải dài hơn nến trước và phải phủ kín toàn bộ nến trước. Thường xuất hiện ở cuối xu hướng giảm, mô hình này báo hiệu rằng phe mua đang kiểm soát tình hình và đà tăng giá rất mạnh.
Hình 9: Nến nhấn chìm tăng
Piercing Pattern (nến Đường nhọn)
Nến Piercing Pattern được hình thành vào cuối xu hướng giảm và cũng gồm hai nến:
- Nến đảo chiều giảm.
- Nến đảo chiều tăng.
Độ dài của nến thứ hai phải bằng ít nhất 50% của nến giảm đứng trước nó, và giá mở cửa của nến thứ hai phải tạo ra một khoảng cách với giá đóng cửa của nến trước. Khi mô hình Piercing Pattern xuất hiện, phe mua đạt được lợi thế và xu hướng tăng giá của thị trường sẽ bắt đầu.
Hình 10: Piercing Pattern (nến Đường nhọn)
Qua các mô hình nến đảo chiều, nhà đầu tư có thể tìm hiểu về xu hướng giá trên thị trường và đưa ra quyết định đầu tư chính xác. Hãy theo dõi bài viết tiếp theo để xem những mô hình nến đảo chiều giảm giá khác.
